|
EN BREF
|
Le marché boursier japonais représente une opportunité d’investissement incontournable pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille. Les indices Nikkei et Topix sont les principaux repères pour l’analyse de la performance des entreprises nippones. Grâce aux ETF qui suivent ces indices, les investisseurs peuvent accéder facilement à un large éventail d’actions japonaises tout en bénéficiant de frais réduits et d’une diversification efficace. Dans cet article, nous explorerons les meilleures options d’ETF japonaises, mettant en lumière les caractéristiques et les avantages d’investir dans ces véhicules financiers.
Le Japon se révèle être une destination prisée pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille. Grâce à des ETF qui suivent les performances des indices Nikkei et Topix, il est désormais accessible de miser sur des entreprises nippones de premier plan. Cet article propose un aperçu des meilleures options d’ETF japonais, leurs caractéristiques, ainsi que la signification des indices qui les sous-tendent.
Comprendre les ETF japonais
Les ETF, ou Exchange Traded Funds, sont des fonds d’investissement qui se négocient sur les marchés boursiers, similaires aux actions. Ils visent généralement à répliquer la performance d’un indice boursier spécifique, ce qui permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille tout en minimisant les frais de gestion.
En investissant dans un ETF japonais, vous pouvez bénéficier de l’évolution des marchés nippons, tout en accédant à un large éventail d’actions via un unique placement. Cela facilite le suivi de l’évolution de l’économie japonaise, qui est la quatrième économie mondiale derrière l’Allemagne, la Chine et les États-Unis.
Les indices boursiers japonais
Les deux principaux indices boursiers japonais que les investisseurs surveillent sont le Nikkei 225 et le Topix.
Le Nikkei 225
Le Nikkei 225 est l’indice phare de la Bourse de Tokyo, composé des 225 plus grandes entreprises japonaises. Contrairement à d’autres indices dont la pondération est basée sur la capitalisation boursière, le Nikkei est pondéré en fonction du prix des actions, ce qui peut contribuer à des fluctuations plus marquées lors des variations de prix.
Le Topix
Le Topix (Tokyo Stock Price Index) est un autre indice majeur qui inclut plus de 1500 entreprises cotées à la Bourse de Tokyo. Contrairement au Nikkei, le Topix est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ce qui lui confère une approche plus équilibrée et diversifiée. Cet indice donne donc une meilleure représentation de l’ensemble du marché boursier japonais.
Pourquoi investir avec des ETF japonais ?
Investir dans un ETF japonais offre de multiples avantages. Tout d’abord, cela permet une diversification géographique en réduisant le risque lié à un pays ou à un secteur unique. De plus, l’économie japonaise abrite de grands leaders industriels dans des secteurs variés, tels que l’automobile avec Toyota et l’électronique avec Sony.
Les meilleurs ETF japonais
Voici un aperçu des meilleurs ETF disponibles pour investir au Japon, basés sur des critères tels que les frais de gestion, la performance et la qualité de la réplication.
| Nom de l’ETF | ISIN | Description | Performance moyenne (5 ans) | Frais de gestion | PEA |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF PEA JAPAN TOPIX | FR0013411980 | ETF sur le Topix éligible au PEA. | 7,31 % | 0,20 % | Oui |
| Amundi MSCI Japan SRI PAB | LU2233156749 | ETF sur le MSCI Japan filtré selon les critères ESG | – | 0,18 % | Non |
| Amundi JPX-NIKKEI 400 | LU1681038912 | ETF Nikkei 400 | 7,89 % | 0,18 % | Oui |
| Amundi PEA Japan Topix-Daily hedged | FR0013411998 | ETF sur le Topix avec couverture de change | 14,91 % | 0,48 % | Oui |
| Ishares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | ETF MSCI Japan, le moins cher | 7,01 % | 0,12 % | Non |
Il est crucial de considérer les fluctuations de change entre le yen et l’euro lors de l’évaluation des performances d’un ETF japonais. Pour minimiser ces effets, il est recommandé d’opter pour des ETF couverts en devise.
Performance des ETF japonais
Quel que soit l’ETF choisi, suivez leurs performances de manière régulière pour maximiser votre investissement. Le graphique qui suit montre les performances comparées de deux ETF japonais, un suivant le Nikkei et l’autre le Topix, révélant des résultats similaires malgré les indices différents.
Dans l’ensemble, investir dans des ETF japonais vous donne accès à un marché dynamique tout en vous exposant à des entreprises de renommée mondiale. Ce qui en fait un excellent choix pour diversifier votre portefeuille.
Comparatif des Meilleurs ETF Japonais
| ETF | Caractéristiques |
|---|---|
| Amundi ETF PEA JAPAN TOPIX | Réplique le Topix, éligible PEA, frais de gestion de 0,20% |
| Amundi MSCI Japan SRI PAB | Conforme aux critères ESG, frais de gestion de 0,18% |
| Amundi JPX-NIKKEI 400 | Suivi du Nikkei 400, performances intéressantes, frais de 0,18% |
| Amundi PEA Japan Topix-Daily hedged | ETF hedgé, protection contre les fluctuations de change, frais de 0,48% |
| Ishares MSCI Japan | Moins cher du marché, frais de gestion de 0,12%, bon suivi de la performance |
- Amundi ETF PEA JAPAN TOPIX – Réplique l’indice Topix, frais de gestion de 0,20%.
- Amundi MSCI Japan SRI PAB – Investit selon des critères ESG, frais de 0,18%.
- Amundi JPX-NIKKEI 400 – Suit les 400 plus grandes entreprises japonaises, frais de 0,18%.
- Amundi PEA Japan Topix-Daily hedged – Couverture de change pour réduire la volatilité.
- Ishares MSCI Japan – Le moins cher, frais de gestion de 0,12%.
- Nikkei 225 ETF – Exposition aux 225 plus grandes entreprises japonaises.
- Topix ETF – Offre une diversification avec plus de 1500 actions.
- MSCI Japan ETF – Basé sur la capitalisation boursière des entreprises japonaises.
Questions Fréquemment Posées sur les Meilleurs ETF Japonais
Comment décrypter le nom d’un ETF ? Le plus simple est de prendre un exemple : « Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist » :
– Amundi : nom de l’émetteur / société de gestion.
– CAC 40 : nom de l’indice de référence répliqué et stratégie.
– UCITS ETF : Indique que l’ETF est conforme à la directive UCITS.
La dernière partie concerne les dividendes :
– « Acc » ou « C » en anglais « Accumulating » : les dividendes dégagés par l’ETF sont capitalisés.
– « Dist. » ou « D » pour « Distributing » : ils sont distribués.
– « C/D » : les deux sont possibles.
Certains ETF Japon (Nikkei ou Topix) sont-ils éligibles au PEA ? Oui, il existe deux ETF suivant les indices boursiers japonais Nikkei et Topix qui sont éligibles au PEA :
– Amundi ETF PEA JAPAN TOPIX : FR0013411980, il réplique la performance de l’indice Topix et a des frais de gestion de 0,20%.
– Amundi JPX-NIKKEI 400 : LU1681038912, ce dernier suit l’évolution de l’indice Nikkei et a des frais de gestion qui s’élèvent à 0,18%.
